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“北方信托华夏江融一号”基金报告

发布时间:2015-12-20  来源:华夏江融  分享到:

  一、基金产品概况
  “北方信托华夏江融一号”结构化证券投资集合资金信托计划(以下称“北方信托华夏江融一号”)是北京华夏江融资产管理有限公司发行的首支阳光私募基金产品。
  基金成立于2015年2月2日,到2015年10月27日提前终止(国家金融政策要求),存续期8个多月;基金规模1.5974亿元,其中一般级份额0.4亿元,优先级份额1.1974亿元。产品属于信托类投顾型,基金业协会备案编码S60628。
  基金产品投资顾问:北京华夏江融资产管理有限公司
  基金产品托管券商:华泰证券股份有限公司石家庄营业部
  基金产品受托人:北方国际信托股份有限公司
  基金产品托管人:广发银行股份有限公司
  基金经理:王林
  基金经理助理:张琳琳、邢筱霞、吴旭东、云丽锦、刘慧、李梦丽

  二、基金产品运行
  1、基金管理人严格执行《信托计划》合同,该产品仅投资于沪深交易所A股股票,ETF基金,LOF基金,货币市场基金,网上新股申购,银行存款,国债逆回购等金融工具。

  2、严格执行投资限制:持有单只股票(除创业板股票)市值按买入成本计算不得超过基金产品净值的20%;持有单只创业板股票市值按买入成本计算不得超过基金产品净值的10%;投资于所有创业板股票流通市值,不得超过基金产品净值的20%;不得投资于ST、*ST股票以及业绩报表处于亏损的A股股票;不得投资于股指期货、融资融券交易。
  3、基金管理团队仔细分析了投资顾问方(北京华夏江融资产管理有限公司)提供的两份严谨投行报告,整个产品坚持“价值+趋势”的投资逻辑。
  产品成立时,股市处于牛市第一波大涨后的大幅震荡后期阶段。基金团队准确把握资金配置方向,重仓低估值的国企大盘蓝筹股、大消费、医药、通讯、能源类股票;抓住了股票市场2015年3--4月期间的市场主升浪和大幅上涨行业板块,基金净值升幅巨大;基金成立两个多月投资人盈利超过100%,基金经理于2015年4月24日向投资人首次分配产品收益达50%。股灾发生后,北京华夏江融资产管理有限公司按照国家金融政策的统一要求,主动加强基金产品风险控制,降低仓位,保住胜利成果;后与出资人协商决定提前终止产品。该基金产品存续期间运行稳定、风控严格,把握准确,得到市场和投资人的高度赞扬!

  三、基金产品收益
  “北方信托华夏江融一号”基金产品成立初始单位净值1.0000,

  提前终止结束时产品单位净值0.9994,全部累计净值1.1559。基金产品运行期间为一般级出资人实现收益总额2487万元,投资回报率达62.17%,同期超越沪深300指数55个百分点。基金产品运营期间为出资人分红一次:2015年4月24日分配收益2500万元。
 

北京华夏江融资产管理有限公司
2015年 12月 20日

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